| 日期类型 | 公告日期 | 累计净值 | 累计增长率 | 备注 |
| 估值日 | 2018-7-10 | 80.09 | -19.91 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-6-08 | 84.54 | -15.46 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-5-10 | 82.97 | -17.03 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-4-10 | 88.95 | -11.05 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-3-9 | 90.36 | -9.64 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-2-14 | 89.92 | -10.08 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-1-10 | 87.26 | -2.74 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-12-08 | 86.92 | -13.08 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-11-10 | 92.35 | -7.65 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-10-10 | 94.95 | -5.05 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-9-15 | 92.92 | -7.08 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-8-25 | 92.57 | -7.43 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-8-10 | 88.73 | -11.27 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-7-31 | 88.95 | -11.05 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-7-10 | 90.10 | -9.90 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-6-30 | 89.25 | -10.75 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-6-09 | 88.16 | -11.84 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-5-31 | 86.36 | -13.64 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-5-10 | 89.48 | -10.52 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-4-28 | 96.06 | -3.94 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-4-10 | 101.70 | 1.70 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-3-31 | 99.27 | -0.73 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-3-10 | 100.42 | 0.42 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-2-28 | 98.29 | -1.71 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-2-10 | 98.29 | -1.71 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-1-26 | 96.27 | -3.73 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-1-10 | 97.77 | -2.23 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-12-30 | 95.69 | -4.31 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-12-09 | 99.57 | -0.43 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-11-30 | 102.03 | 2.03 | 未扣当月相关费用 |
| 成立日 | 2016-11-04 | 100.00 | 0.00 | 未扣当月相关费用 |
