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净值查询

日期类型公告日期累计净值累计增长率备注
开放日2018-10-10128.55
28.55未扣当月相关费用
估值日2018-9-10136.6936.69
未扣当月相关费用
估值日2018-8-10142.4642.46未扣当月相关费用
开放日2018-7-10150.76
50.76

未扣当月相关费用

估值日2018-6-08137.32
37.32未扣当月相关费用
估值日2018-5-10
140.40
40.40未扣当月相关费用
开放日2018-4-10145.00
45.00未扣当月相关费用
估值日2018-3-9142.65
42.65
未扣当月相关费用
估值日2018-2-14131.7
31.7未扣当月相关费用
开放日2018-1-10153.82
53.82未扣当月相关费用
估值日2017-12-08147.07
47.07未扣当月相关费用
估值日2017-11-10158.9058.90
未扣当月相关费用
开放日2017-10-10163.70
63.70未扣当月相关费用
估值日2017-9-15162.76
62.76未扣当月相关费用
估值日2017-8-25155.7255.72未扣当月相关费用
估值日2017-8-10158.4558.45未扣当月相关费用
估值日2017-7-31155.0755.07未扣当月相关费用
开放日2017-7-10147.2247.22未扣当月相关费用
估值日2017-6-30142.9242.92未扣当月相关费用
估值日2017-6-09137.8437.84未扣当月相关费用
估值日2017-5-31131.8231.82未扣当月相关费用
估值日2017-5-10134.4334.43未扣当月相关费用
估值日2017-4-28136.9436.94未扣当月相关费用
开放日2017-4-10153.8953.89未扣当月相关费用
估值日2017-3-31151.3851.38未扣当月相关费用
估值日2017-3-10153.8053.80未扣当月相关费用
估值日2017-2-28152.68
52.68未扣当月相关费用
估值日2017-2-10155.6155.61未扣当月相关费用
估值日2017-1-26156.1456.14未扣当月相关费用
开放日2017-1-10
155.4055.40未扣当月相关费用
估值日2016-12-30157.0757.07未扣当月相关费用
估值日2016-12-09161.2461.24未扣当月相关费用
估值日2016-11-30164.3664.36未扣当月相关费用
估值日2016-11-10152.1552.15未扣当月相关费用
估值日2016-10-31155.5755.57未扣当月相关费用
开放日2016-10-10144.6044.60未扣当月相关费用
估值日2016-09-09131.0131.01未扣当月相关费用
估值日2016-08-10129.1529.15未扣当月相关费用
开放日2016-07-08133.4933.49
未扣当月相关费用
估值日2016-06-13128.3328.33未扣当月相关费用
估值日2016-05-10133.2033.20未扣当月相关费用
开放日2016-04-11147.2147.21未扣当月相关费用
估值日2016-03-10147.5547.55未扣当月相关费用
估值日2016-02-15154.8854.88未扣当月相关费用
开放日2016-01-11165.9665.96未扣当月相关费用
估值日2015-12-10176.3876.38未扣当月相关费用
估值日2015-11-10177.0777.07未扣当月相关费用
开放日2015-10-12148.4948.49未扣当月相关费用
估值日2015-09-10138.1238.12未扣当月相关费用
估值日2015-08-10155.6855.68未扣当月相关费用
开放日2015-07-10137.6037.60未扣当月相关费用
估值日2015-06-10218.54118.54未扣当月相关费用
估值日2015-05-11182.9582.95未扣当月相关费用
开放日2015-04-10165.8565.85未扣当月相关费用
估值日2015-03-10142.5842.58未扣当月相关费用
估值日2015-02-10136.3036.30未扣当月相关费用
开放日2015-01-12134.0034.00未扣当月相关费用
估值日2014-12-10140.9540.95未扣当月相关费用
估值日2014-11-10120.2120.21未扣当月相关费用
开放日2014-10-10126.7226.72未扣当月相关费用
估值日2014-09-10112.9912.99未扣当月相关费用
估值日2014-08-11110.3610.36未扣当月相关费用
开放日2014-07-10104.524.52未扣当月相关费用
估值日2014-06-10104.334.33未扣当月相关费用
估值日2014-05-1298.62-1.38未扣当月相关费用
开放日2014-04-10103.853.85未扣当月相关费用
估值日2014-03-10103.743.74未扣当月相关费用
估值日2014-02-10108.848.84未扣当月相关费用
开放日2014-01-1097.95-2.05未扣当月相关费用
估值日2013-12-10105.365.36未扣当月相关费用
估值日2013-11-11105.365.36未扣当月相关费用
估值日2013-10-10112.2812.28未扣当月相关费用
估值日2013-09-10117.1217.12未扣当月相关费用
估值日2013-08-12106.96.90未扣当月相关费用