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净值查询

日期类型公告日期累计净值累计增长率备注
估值日2022-9-09182.3

82.3

未扣当月相关费用
估值日2022-8-10195.89
95.89未扣当月相关费用
开放日2022-7-11223.19123.19未扣当月相关费用
估值日2022-6-10218.93
118.93未扣当月相关费用
估值日2022-5-10170.4170.41未扣当月相关费用
开放日2022-4-08

187.58

87.58未扣当月相关费用
估值日2022-3-10193.67
93.67未扣当月相关费用
估值日2022-2-10200.46
100.46未扣当月相关费用
开放日2022-1-10215.71
115.71未扣当月相关费用
估值日2021-12-10269.95
169.95未扣当月相关费用
估值日2021-11-10267.83
167.83未扣当月相关费用
开放日2021-10-8240.89140.89未扣当月相关费用
估值日2021-9-10307.79
207.79未扣当月相关费用
估值日2021-8-10307.94
207.94未扣当月相关费用
开放日2021-7-09256.54
156.54
未扣当月相关费用
估值日2021-6-10197.3
97.3未扣当月相关费用
估值日2021-5-10166.43
66.43未扣当月相关费用
开放日2021-4-09

164.53

64.53未扣当月相关费用
估值日2021-3-10151.59
51.59未扣当月相关费用
估值日2021-2-10204.32
104.32未扣当月相关费用
开放日2021-1-8202.51
102.51未扣当月相关费用
估值日2020-12-10144.98
44.98
未扣当月相关费用
估值日2020-11-10134.54
34.54未扣当月相关费用
开放日2020-10-9120.78
20.78未扣当月相关费用
估值日2020-9-10109.76
9.76未扣当月相关费用
估值日2020-8-10124.33
24.33未扣当月相关费用
开放日2020-7-10134.6434.64未扣当月相关费用
估值日2020-6-9109.069.06未扣当月相关费用
估值日2020-5-8111.64
11.64未扣当月相关费用
开放日2020-4-10101.56
1.56未扣当月相关费用
估值日2020-3-10129.6229.62未扣当月相关费用
估值日2020-2-10118.7318.73未扣当月相关费用
开放日2020-1-10130.4030.40
未扣当月相关费用
估值日2019-12-10114.2314.23未扣当月相关费用
估值日2019-11-8112.09
12.09未扣当月相关费用
开放日2019-10-10109.25
9.25未扣当月相关费用
估值日2019-09-10117.33
17.33未扣当月相关费用
估值日2019-08-12113.58
13.58未扣当月相关费用
开放日2019-07-10116.81
16.81
未扣当月相关费用
估值日2019-06-10121.32
21.32
未扣当月相关费用
估值日2019-05-10123.25
23.25未扣当月相关费用
开放日
2019-04-10135.90
35.90未扣当月相关费用
估值日

2019-03-11

133.59
33.59未扣当月相关费用
估值日2019-02-11121.90
21.90未扣当月相关费用
开放日2019-01-10122.39
22.39
未扣当月相关费用
估值日2018-12-10122.29
22.29未扣当月相关费用
估值日2018-11-09118.94
18.94未扣当月相关费用
开放日2018-10-10128.55
28.55未扣当月相关费用
估值日2018-9-10136.6936.69
未扣当月相关费用
估值日2018-8-10142.4642.46未扣当月相关费用
开放日2018-7-10150.76
50.76

未扣当月相关费用

估值日2018-6-08137.32
37.32未扣当月相关费用
估值日2018-5-10
140.40
40.40未扣当月相关费用
开放日2018-4-10145.00
45.00未扣当月相关费用
估值日2018-3-9142.65
42.65
未扣当月相关费用
估值日2018-2-14131.7
31.7未扣当月相关费用
开放日2018-1-10153.82
53.82未扣当月相关费用
估值日2017-12-08147.07
47.07未扣当月相关费用
估值日2017-11-10158.9058.90
未扣当月相关费用
开放日2017-10-10163.70
63.70未扣当月相关费用
估值日2017-9-15162.76
62.76未扣当月相关费用
估值日2017-8-25155.7255.72未扣当月相关费用
估值日2017-8-10158.4558.45未扣当月相关费用
估值日2017-7-31155.0755.07未扣当月相关费用
开放日2017-7-10147.2247.22未扣当月相关费用
估值日2017-6-30142.9242.92未扣当月相关费用
估值日2017-6-09137.8437.84未扣当月相关费用
估值日2017-5-31131.8231.82未扣当月相关费用
估值日2017-5-10134.4334.43未扣当月相关费用