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净值查询

日期类型公告日期累计净值累计增长率备注
开放日2022-9-09234.47
134.47未扣当月相关费用
开放日2022-8-10261.74
161.74未扣当月相关费用
开放日2022-7-11261.01161.01未扣当月相关费用
开放日2022-6-10250.00150未扣当月相关费用
开放日2022-5-10192.19
92.19未扣当月相关费用
开放日2022-4-08217.73
117.73未扣当月相关费用
开放日2022-3-10229.91
129.91未扣当月相关费用
开放日2022-2-10243.88143.88未扣当月相关费用
开放日2022-1-10261.84
161.84未扣当月相关费用
开放日2021-12-10321.28

221.28

未扣当月相关费用
开放日2021-11-10314.72
214.72未扣当月相关费用
开放日2021-10-8291.16191.16未扣当月相关费用
开放日2021-9-10369.13
269.13未扣当月相关费用
开放日2021-8-10355.89255.89未扣当月相关费用
开放日2021-7-09310.04210.04未扣当月相关费用
开放日2021-6-10

239.13

139.13未扣当月相关费用
开放日2021-5-10200.20

100.20

未扣当月相关费用
开放日2021-4-09189.37
89.37未扣当月相关费用
开放日2021-3-10183.58
83.58未扣当月相关费用
开放日2021-2-10232.45
132.45未扣当月相关费用
开放日2021-1-8233.90
133.90未扣当月相关费用
开放日

2020-12-10

166.5266.52未扣当月相关费用
开放日2020-11-10158.48
58.48未扣当月相关费用
开放日2020-10-9133.6933.69未扣当月相关费用
开放日2020-9-10118.04
18.04未扣当月相关费用
开放日2020-8-10142.46
42.46未扣当月相关费用
开放日2020-7-10146.9346.93未扣当月相关费用
开放日2020-6-9122.13
22.13
未扣当月相关费用
开放日2020-5-8121.27
21.27未扣当月相关费用
开放日2020-4-10111.9811.98未扣当月相关费用
开放日2020-3-10148.90
48.90未扣当月相关费用
开放日2020-2-10134.90
34.90未扣当月相关费用
开放日2020-1-10151.4751.47未扣当月相关费用
开放日2019-12-10131.05
31.05未扣当月相关费用
开放日2019-11-8128.13
28.13未扣当月相关费用
开放日2019-10-10128.3528.35未扣当月相关费用
开放日2019-09-10136.17
36.17
未扣当月相关费用
开放日2019-08-12128.96
28.96未扣当月相关费用
开放日2019-07-10132.27
32.27未扣当月相关费用
开放日2019-06-10136.64
36.64未扣当月相关费用
开放日2019-05-10142.94
42.94未扣当月相关费用
开放日2019-04-10163.68
63.68
未扣当月相关费用
开放日2019-03-11149.1649.16
未扣当月相关费用
开放日2019-02-11125.8025.80未扣当月相关费用
开放日2019-01-10122.25
22.25未扣当月相关费用
开放日2018-12-10126.59
26.59未扣当月相关费用
开放日2018-11-09125.24
25.24未扣当月相关费用
开放日2018-10-10137.337.3
未扣当月相关费用
开放日2018-9-10138.83
38.83未扣当月相关费用
开放日2018-8-10145.02
45.02
未扣当月相关费用
开放日2018-7-10156.2056.20未扣当月相关费用
开放日2018-6-08145.26
45.26未扣当月相关费用
开放日2018-5-10149.6349.63
未扣当月相关费用
开放日2018-4-10157.87
57.87
未扣当月相关费用
开放日2018-3-9155.51
55.51未扣当月相关费用
开放日2018-2-14138.29
38.29未扣当月相关费用
开放日2018-1-10157.79
57.79
未扣当月相关费用
开放日2017-12-08156.30
56.30未扣当月相关费用
开放日2017-11-10166.39
66.39未扣当月相关费用
开放日2017-10-10165.33
65.33未扣当月相关费用
估值日2017-9-15167.82
67.82未扣当月相关费用
估值日2017-8-25167.5867.58未扣当月相关费用
开放日2017-8-10171.1271.12未扣当月相关费用
估值日2017-7-31164.1964.19未扣当月相关费用
开放日2017-7-10168.4668.46未扣当月相关费用
估值日2017-6-30164.8164.81未扣当月相关费用
开放日2017-6-09
154.3754.37未扣当月相关费用
估值日2017-5-31142.8342.83未扣当月相关费用