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净值查询

日期类型公告日期累计净值累计增长率备注
开放日2018-10-10137.337.3
未扣当月相关费用
开放日2018-9-10138.83
38.83未扣当月相关费用
开放日2018-8-10145.02
45.02
未扣当月相关费用
开放日2018-7-10156.2056.20未扣当月相关费用
开放日2018-6-08145.26
45.26未扣当月相关费用
开放日2018-5-10149.6349.63
未扣当月相关费用
开放日2018-4-10157.87
57.87
未扣当月相关费用
开放日2018-3-9155.51
55.51未扣当月相关费用
开放日2018-2-14138.29
38.29未扣当月相关费用
开放日2018-1-10157.79
57.79
未扣当月相关费用
开放日2017-12-08156.30
56.30未扣当月相关费用
开放日2017-11-10166.39
66.39未扣当月相关费用
开放日2017-10-10165.33
65.33未扣当月相关费用
估值日2017-9-15167.82
67.82未扣当月相关费用
估值日2017-8-25167.5867.58未扣当月相关费用
开放日2017-8-10171.1271.12未扣当月相关费用
估值日2017-7-31164.1964.19未扣当月相关费用
开放日2017-7-10168.4668.46未扣当月相关费用
估值日2017-6-30164.8164.81未扣当月相关费用
开放日2017-6-09
154.3754.37未扣当月相关费用
估值日2017-5-31142.8342.83未扣当月相关费用
开放日2017-5-10147.3047.30未扣当月相关费用
估值日2017-4-28150.9350.93未扣当月相关费用
开放日2017-4-10163.6763.67未扣当月相关费用
估值日2017-3-31160.7460.74未扣当月相关费用
开放日2017-3-10164.7864.78未扣当月相关费用
估值日2017-2-28165.5465.54未扣当月相关费用
开放日2017-2-10158.9458.94未扣当月相关费用
估值日2017-1-26158.6858.68未扣当月相关费用
开放日2017-1-10159.9359.93未扣当月相关费用
估值日2016-12-30162.3062.30未扣当月相关费用
开放日2016-12-09168.2168.21未扣当月相关费用
估值日2016-11-30174.8774.87未扣当月相关费用
开放日2016-11-10165.0965.09未扣当月相关费用
估值日2016-10-31170.2370.23未扣当月相关费用
开放日2016-10-10158.2158.21未扣当月相关费用
开放日2016-09-09
155.8255.82未扣当月相关费用
开放日2016-08-10
154.6554.65未扣当月相关费用
开放日2016-07-08160.3260.32未扣当月相关费用
开放日2016-06-13153.3053.30未扣当月相关费用
开放日2016-05-10159.5159.51未扣当月相关费用
开放日2016-04-11178.7378.73未扣当月相关费用
开放日2016-03-10180.4080.40未扣当月相关费用
开放日2016-02-15189.8489.84未扣当月相关费用
开放日2016-01-11201.00101.00未扣当月相关费用
开放日2015-12-10207.45107.45未扣当月相关费用
开放日2015-11-10208.04108.04未扣当月相关费用
开放日2015-10-12172.1672.16未扣当月相关费用
开放日2015-09-10162.8362.83未扣当月相关费用
开放日2015-08-10200.18100.18未扣当月相关费用
开放日2015-07-10173.8073.80未扣当月相关费用
开放日2015-06-10272.39172.39未扣当月相关费用
开放日2015-05-11224.39124.39未扣当月相关费用
开放日2015-04-10137.8437.84未扣当月相关费用
开放日2015-03-10122.6422.64未扣当月相关费用
开放日2015-02-10112.6812.68未扣当月相关费用
开放日2015-01-12119.2019.20未扣当月相关费用
开放日2014-12-10121.9121.91未扣当月相关费用
开放日2014-11-10110.2510.25未扣当月相关费用
开放日2014-10-10116.3516.35未扣当月相关费用
开放日2014-09-10104.984.98未扣当月相关费用
开放日2014-08-11101.161.16未扣当月相关费用