| 日期类型 | 公告日期 | 累计净值 | 累计增长率 | 备注 |
| 开放日 | 2019-09-10 | 136.17 | 36.17 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-08-12 | 128.96 | 28.96 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-07-10 | 132.27 | 32.27 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-06-10 | 136.64 | 36.64 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-05-10 | 142.94 | 42.94 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-04-10 | 163.68 | 63.68 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-03-11 | 149.16 | 49.16 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-02-11 | 125.80 | 25.80 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2019-01-10 | 122.25 | 22.25 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-12-10 | 126.59 | 26.59 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-11-09 | 125.24 | 25.24 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-10-10 | 137.3 | 37.3 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-9-10 | 138.83 | 38.83 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-8-10 | 145.02 | 45.02 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-7-10 | 156.20 | 56.20 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-6-08 | 145.26 | 45.26 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-5-10 | 149.63 | 49.63 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-4-10 | 157.87 | 57.87 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-3-9 | 155.51 | 55.51 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-2-14 | 138.29 | 38.29 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2018-1-10 | 157.79 | 57.79 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-12-08 | 156.30 | 56.30 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-11-10 | 166.39 | 66.39 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-10-10 | 165.33 | 65.33 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-9-15 | 167.82 | 67.82 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-8-25 | 167.58 | 67.58 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-8-10 | 171.12 | 71.12 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-7-31 | 164.19 | 64.19 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-7-10 | 168.46 | 68.46 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-6-30 | 164.81 | 64.81 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-6-09 | 154.37 | 54.37 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-5-31 | 142.83 | 42.83 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-5-10 | 147.30 | 47.30 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-4-28 | 150.93 | 50.93 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-4-10 | 163.67 | 63.67 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-3-31 | 160.74 | 60.74 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-3-10 | 164.78 | 64.78 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-2-28 | 165.54 | 65.54 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-2-10 | 158.94 | 58.94 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-1-26 | 158.68 | 58.68 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2017-1-10 | 159.93 | 59.93 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-12-30 | 162.30 | 62.30 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-12-09 | 168.21 | 68.21 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-11-30 | 174.87 | 74.87 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-11-10 | 165.09 | 65.09 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-10-31 | 170.23 | 70.23 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-10-10 | 158.21 | 58.21 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-09-09 | 155.82 | 55.82 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-08-10 | 154.65 | 54.65 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-07-08 | 160.32 | 60.32 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-06-13 | 153.30 | 53.30 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-05-10 | 159.51 | 59.51 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-04-11 | 178.73 | 78.73 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-03-10 | 180.40 | 80.40 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-02-15 | 189.84 | 89.84 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2016-01-11 | 201.00 | 101.00 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-12-10 | 207.45 | 107.45 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-11-10 | 208.04 | 108.04 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-10-12 | 172.16 | 72.16 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-09-10 | 162.83 | 62.83 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-08-10 | 200.18 | 100.18 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-07-10 | 173.80 | 73.80 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-06-10 | 272.39 | 172.39 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-05-11 | 224.39 | 124.39 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-04-10 | 137.84 | 37.84 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-03-10 | 122.64 | 22.64 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-02-10 | 112.68 | 12.68 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2015-01-12 | 119.20 | 19.20 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2014-12-10 | 121.91 | 21.91 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2014-11-10 | 110.25 | 10.25 | 未扣当月相关费用 |
| 开放日 | 2014-10-10 | 116.35 | 16.35 | 未扣当月相关费用 |
