| 日期类型 | 公告日期 | 累计净值 | 累计增长率 | 备注 |
| 估值日 | 2019-06-10 | 74.52 | -25.48 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2019-05-10 | 75.83 | -24.17 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2019-04-10 | 88.24 | -11.76 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2019-03-11 | 86.00 | -14.00 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2019-02-11 | 76.67 | -23.33 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2019-01-10 | 75.14 | -24.86 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-12-10 | 78.62 | -21.38 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-11-09 | 79.64 | -20.36 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-10-10 | 91.75 | -8.25 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-9-10 | 94.00 | -6.00 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-8-10 | 96.07 | -3.93 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-7-10 | 99.50 | -0.50 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-6-08 | 92.55 | -7.45 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-5-10 | 92.43 | -7.57 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-4-10 | 96.75 | -3.25 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-3-9 | 94.65 | -5.35 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-2-14 | 89.92 | -10.08 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2018-1-10 | 97.17 | -2.83 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-12-08 | 93.19 | -6.81 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-11-10 | 93.43 | -6.57 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-10-10 | 90.33 | -9.67 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-9-15 | 90.31 | -9.69 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-8-28 | 89.37 | -10.63 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-8-10 | 91.29 | -8.71 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-7-31 | 95.42 | -4.58 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-7-10 | 88.74 | -11.26 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-6-30 | 86.21 | -13.79 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-6-09 | 82.11 | -17.89 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-5-31 | 80.65 | -19.35 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-5-10 | 80.60 | -19.40 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-4-28 | 82.81 | -17.19 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-4-10 | 90.36 | -9.64 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-3-31 | 90.43 | -9.57 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-3-10 | 91.22 | -8.78 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-2-28 | 91.89 | -8.11 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-2-10 | 92.83 | -7.17 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-1-26 | 93.22 | -6.78 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2017-1-10 | 93.89 | -6.11 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-12-30 | 93.57 | -6.43 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-12-09 | 96.31 | -3.69 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-11-30 | 100.15 | 0.15 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-11-10 | 96.56 | -3.44 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-10-31 | 96.60 | -3.4 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-10-10 | 92.95 | -7.05 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-09-30 | 91.56 | -8.44 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-08-31 | 92.25 | -7.75 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-07-29 | 93.35 | -6.65 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-07-08 | 98.68 | -1.32 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-06-13 | 94.95 | -5.05 | 未扣当月相关费用 |
| 估值日 | 2016-05-10 | 95.43 | -4.57 | 未扣当月相关费用 |
| 成立日 | 2016-04-26 | 100.00 | 0.00 | 未扣当月相关费用 |
