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净值查询

                                                                                                                                                                                                      

日期类型公告日期累计净值累计增长率备注
估值2018-9-1094.00
-6.00未扣当月相关费用
估值2018-8-1096.07
-3.93未扣当月相关费用
估值2018-7-1099.50-0.50未扣当月相关费用
估值2018-6-0892.55
-7.45未扣当月相关费用
估值2018-5-1092.43-7.57未扣当月相关费用
估值2018-4-1096.75
-3.25
未扣当月相关费用
估值2018-3-994.65
-5.35未扣当月相关费用
估值2018-2-1489.92
-10.08未扣当月相关费用
估值2018-1-1097.17
-2.83未扣当月相关费用
估值2017-12-0893.19
-6.81未扣当月相关费用
估值2017-11-1093.43
-6.57未扣当月相关费用
估值2017-10-1090.33
-9.67未扣当月相关费用
估值2017-9-1590.31-9.69未扣当月相关费用
估值2017-8-2889.37-10.63未扣当月相关费用
估值2017-8-1091.29-8.71未扣当月相关费用
估值2017-7-3195.42-4.58未扣当月相关费用
估值2017-7-1088.74-11.26未扣当月相关费用
估值2017-6-3086.21-13.79未扣当月相关费用
估值2017-6-0982.11-17.89未扣当月相关费用
估值2017-5-3180.65-19.35未扣当月相关费用
估值2017-5-1080.60-19.40未扣当月相关费用
估值2017-4-2882.81-17.19未扣当月相关费用
估值2017-4-1090.36-9.64未扣当月相关费用
估值日2017-3-3190.43-9.57未扣当月相关费用
估值日2017-3-1091.22-8.78未扣当月相关费用
估值2017-2-2891.89-8.11未扣当月相关费用
估值2017-2-1092.83-7.17未扣当月相关费用
估值2017-1-2693.22-6.78未扣当月相关费用
估值日2017-1-1093.89-6.11未扣当月相关费用
估值2016-12-3093.57-6.43未扣当月相关费用
估值日2016-12-0996.31-3.69未扣当月相关费用
估值日2016-11-30100.150.15未扣当月相关费用
估值日2016-11-1096.56-3.44未扣当月相关费用
估值日2016-10-3196.60-3.4未扣当月相关费用
估值日2016-10-1092.95-7.05未扣当月相关费用
估值日2016-09-3091.56-8.44未扣当月相关费用
估值日2016-08-3192.25-7.75未扣当月相关费用
估值日2016-07-29
93.35-6.65未扣当月相关费用
估值日2016-07-0898.68-1.32未扣当月相关费用
估值日2016-06-1394.95-5.05未扣当月相关费用
估值日2016-05-1095.43-4.57未扣当月相关费用
成立日2016-04-26100.000.00未扣当月相关费用